スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,828 | 212,712 |
| 減価償却費 | 96,782 | 105,936 |
| 減損損失 | 1,079 | 9,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | -515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,664 | -1,594 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -63,443 | -8,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,891 | -65,579 |
| 支払利息 | 3,408 | 3,184 |
| 為替差損益（△は益） | 952 | 464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,912 | -6,589 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 465 | -18,353 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,915 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,309 | 95,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,500 | 25,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,534 | -115,276 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,705 | -64,424 |
| その他 | 46,268 | -6,145 |
| 小計 | 267,679 | 165,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,196 | 65,913 |
| 利息の支払額 | -3,231 | -3,469 |
| 法人税等の支払額 | -31,029 | -42,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,615 | 185,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,228 | -103,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,733 | 94,799 |
| 有価証券の取得による支出 | -232,016 | -559,866 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 227,703 | 612,621 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,805 | -131,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,053 | 23,404 |
| その他 | -22,362 | -55,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,922 | -118,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 165,267 | -157,898 |
| 長期借入れによる収入 | 266,567 | 304,712 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,052 | -183,363 |
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | -2,970 | － |
| 配当金の支払額 | -41,259 | -47,592 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,409 | -8,969 |
| その他 | 25 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,168 | -93,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,977 | 1,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458,838 | -24,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 924,392 | 899,705 |
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