スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,799 | 169,828 |
| 減価償却費 | 118,819 | 96,782 |
| 減損損失 | 565 | 1,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,288 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,788 | -6,664 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,627 | -63,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,001 | -35,891 |
| 支払利息 | 3,705 | 3,408 |
| 為替差損益（△は益） | 302 | 952 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,378 | -4,912 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -589 | 465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -11,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,178 | 42,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,710 | 2,500 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,620 | 21,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,269 | 48,534 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42,388 | -21,705 |
| その他 | -5,183 | 25,142 |
| 小計 | 207,768 | 267,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,798 | 36,196 |
| 利息の支払額 | -3,472 | -3,231 |
| 法人税等の支払額 | -51,346 | -31,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,747 | 269,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,321 | -64,228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,982 | 74,733 |
| 有価証券の取得による支出 | -563,148 | -232,016 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 599,263 | 227,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,899 | -126,805 |
| その他 | -23,225 | -20,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,348 | -140,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -417 | 165,267 |
| 長期借入れによる収入 | 55,451 | 266,567 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,297 | -52,052 |
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | － | -2,970 |
| 自己株式の処分による収入 | 96,096 | － |
| 配当金の支払額 | -34,144 | -41,259 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,102 | -11,409 |
| その他 | -14 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,571 | 324,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,811 | 5,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,781 | 458,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,392 | 879,231 |
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