スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,943 | 194,799 |
| 減価償却費 | 106,273 | 118,819 |
| 減損損失 | 609 | 565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -894 | -2,288 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 36,471 | 3,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,018 | -26,001 |
| 支払利息 | 3,167 | 3,705 |
| 為替差損益（△は益） | 757 | 302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,201 | -4,378 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,358 | -589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,429 | 46,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,435 | -10,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,458 | -48,269 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,807 | -42,388 |
| その他 | -10,122 | -25,603 |
| 小計 | 288,110 | 207,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,264 | 25,798 |
| 利息の支払額 | -2,807 | -3,472 |
| 法人税等の支払額 | -88,474 | -51,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,093 | 178,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,474 | -72,321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,558 | 63,982 |
| 有価証券の取得による支出 | -574,243 | -563,148 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 503,066 | 599,263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,821 | -190,899 |
| その他 | 25,952 | -23,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,962 | -186,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,289 | -417 |
| 長期借入れによる収入 | 67,907 | 55,451 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,732 | -45,297 |
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | -180,820 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 96,096 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
| 配当金の支払額 | -36,478 | -34,144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,908 | -20,102 |
| その他 | 5 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,743 | 51,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,224 | 1,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,836 | 45,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,097 | 518,878 |
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