スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月13日 14:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,506 | 306,943 |
| 減価償却費 | 114,440 | 106,273 |
| 減損損失 | 2,516 | 609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -427 | -894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,824 | -43,018 |
| 支払利息 | 2,862 | 3,167 |
| 為替差損益（△は益） | -78 | 757 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 166 | -3,201 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,154 | -1,358 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,281 | -92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,739 | -3,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,577 | -46,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,955 | -66,458 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,295 | 8,807 |
| その他 | 16,185 | 26,440 |
| 小計 | 322,821 | 288,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,055 | 43,264 |
| 利息の支払額 | -3,239 | -2,807 |
| 法人税等の支払額 | -86,412 | -88,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,225 | 240,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,609 | -79,474 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113,585 | 104,558 |
| 有価証券の取得による支出 | -587,877 | -574,243 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 597,974 | 503,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,315 | -187,821 |
| その他 | -73,068 | 25,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,312 | -207,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,707 | 12,289 |
| 長期借入れによる収入 | 44,500 | 67,907 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,880 | -67,732 |
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | -10 | -180,820 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -6 |
| 配当金の支払額 | -25,152 | -36,478 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,911 | -20,908 |
| その他 | -481 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,232 | -225,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,103 | -3,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,784 | -196,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,846 | 404,010 |
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