スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 13:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第152期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,792 | 285,506 |
| 減価償却費 | 117,070 | 114,440 |
| 減損損失 | 6,819 | 2,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,005 | -427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,084 | -26,824 |
| 支払利息 | 3,495 | 2,862 |
| 為替差損益（△は益） | 954 | -78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,585 | 166 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -629 | -2,154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,761 | -1,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,398 | 1,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,905 | -16,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,499 | -42,955 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,532 | -10,295 |
| その他 | 21,542 | 16,185 |
| 小計 | 296,069 | 322,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,610 | 28,055 |
| 利息の支払額 | -3,370 | -3,239 |
| 法人税等の支払額 | -68,085 | -86,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,224 | 261,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,059 | -109,609 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,662 | 113,585 |
| 有価証券の取得による支出 | -194,352 | -587,877 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 164,543 | 597,974 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,865 | -132,315 |
| その他 | -27,724 | -73,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,795 | -191,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,893 | 6,707 |
| 長期借入れによる収入 | 61,000 | 44,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,256 | -35,880 |
| 社債の発行による収入 | 200,500 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -15,004 | -25,152 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,244 | -20,911 |
| その他 | -3,150 | -481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,947 | -31,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,837 | 5,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,538 | 43,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 576,627 | 657,815 |
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