スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,712 | 299,152 |
| 減価償却費 | 105,936 | 126,445 |
| 減損損失 | 9,514 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -515 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,594 | -2,093 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,491 | -8,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,579 | -32,977 |
| 支払利息 | 3,184 | 4,221 |
| 為替差損益（△は益） | 464 | 4,117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,589 | -8,638 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,353 | -586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,654 | -10,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,065 | -85,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,276 | 16,781 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -64,424 | 305 |
| その他 | -6,145 | -119,097 |
| 小計 | 165,557 | 182,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,913 | 32,794 |
| 利息の支払額 | -3,469 | -3,721 |
| 法人税等の支払額 | -42,595 | -75,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,406 | 135,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,028 | -118,465 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,799 | 101,403 |
| 有価証券の取得による支出 | -559,866 | -912,762 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 612,621 | 985,633 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,628 | -188,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,404 | 1,550 |
| その他 | -55,230 | -26,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,928 | -157,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -157,898 | 84,412 |
| 長期借入れによる収入 | 304,712 | 87,461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,363 | -77,194 |
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | － | -1,220 |
| 配当金の支払額 | -47,592 | -46,633 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,969 | -13,753 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,114 | 33,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,949 | 4,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,686 | 16,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 857,996 | 874,011 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
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