スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,152 | 361,179 |
| 減価償却費 | 126,445 | 142,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | -201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,093 | 2,512 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,506 | -22,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,977 | -23,070 |
| 支払利息 | 4,221 | 5,352 |
| 為替差損益（△は益） | 4,117 | -6,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,638 | -9,264 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -586 | -440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,904 | 12,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85,868 | -92,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,781 | -30,486 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 305 | -35,229 |
| その他 | -119,102 | -32,731 |
| 小計 | 182,408 | 270,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,794 | 23,549 |
| 利息の支払額 | -3,721 | -4,239 |
| 法人税等の支払額 | -75,611 | -95,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,869 | 193,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118,465 | -135,423 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,403 | 92,022 |
| 有価証券の取得による支出 | -912,762 | -850,917 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 985,633 | 834,681 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,644 | -212,664 |
| その他 | -24,703 | -54,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,538 | -326,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84,412 | -11,502 |
| 長期借入れによる収入 | 87,461 | 185,855 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,194 | -163,545 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -1,220 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -20,003 |
| 配当金の支払額 | -46,633 | -50,836 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,753 | -20,790 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,069 | -80,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,616 | 20,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,017 | -193,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,011 | 688,625 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |
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