スズキ（7269）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月25日 15:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1272億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4995億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7175億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 194,039 | -215,921 | 49,322 | -21,882 | -215,449 | 456,369 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 34,241 | -262,908 | 232,870 | -228,667 | -202,201 | 427,797 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 229,965 | -257,773 | 3,504 | -27,808 | -96,098 | 406,364 | 通期 | 326,377 | -282,286 | 103,445 | 44,091 | -129,131 | 583,456 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 132,761 | -47,557 | -19,836 | 85,204 | -40,121 | 635,524 | 2Q | 166,038 | -106,816 | -41,414 | 59,222 | -47,868 | 585,384 | 3Q | 136,495 | -66,152 | -47,941 | 70,343 | -96,527 | 588,097 | 通期 | 226,470 | -87,379 | -74,977 | 139,091 | -129,732 | 631,923 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 58,289 | -21,294 | -10,056 | 36,995 | -32,600 | 662,402 | 2Q | 131,445 | 2,342 | -49,715 | 133,787 | -51,470 | 710,884 | 3Q | 156,297 | -17,979 | -36,143 | 138,318 | -84,028 | 723,812 | 通期 | 226,718 | -93,643 | -56,540 | 133,075 | -119,210 | 710,530 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 60,110 | -19,838 | -7,760 | 40,272 | -25,385 | 739,706 | 2Q | 84,987 | -65,898 | -8,919 | 19,089 | -65,591 | 716,690 | 3Q | 86,198 | -116,739 | -11,936 | -30,541 | -117,295 | 669,121 | 通期 | 190,057 | -210,559 | -33,632 | -20,502 | -163,929 | 661,102 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 65,947 | -21,385 | -1,701 | 44,562 | -38,846 | 708,061 | 2Q | 164,280 | -82,484 | -12,942 | 81,796 | -94,768 | 733,678 | 3Q | 217,525 | -167,559 | -8,693 | 49,966 | -143,541 | 710,571 | 通期 | 322,915 | -286,559 | 2,809 | 36,356 | -204,739 | 710,611 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 29,374 | -12,844 | -1,741 | 16,530 | -42,538 | 721,547 | 2Q | 94,551 | -5,494 | -659 | 89,057 | -88,580 | 800,627 | 3Q | 112,682 | -72,237 | 13,889 | 40,445 | -130,927 | 770,887 | 通期 | 255,037 | -120,909 | 84,472 | 134,128 | -192,694 | 932,261 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 82,522 | -128,845 | -94,612 | -46,323 | -34,476 | 793,397 | 2Q | 81,715 | -124,881 | -606,354 | -43,166 | -72,880 | 277,124 | 3Q | 149,837 | -167,889 | -440,399 | -18,052 | -112,230 | 467,076 | 通期 | 294,095 | -242,435 | -520,361 | 51,660 | -162,574 | 450,088 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 112,694 | -96,580 | 98,503 | 16,114 | -40,118 | 552,435 | 2Q | 184,272 | -128,171 | 99,943 | 56,101 | -94,536 | 592,597 | 3Q | 235,224 | -223,795 | 116,947 | 11,429 | -133,865 | 576,627 | 通期 | 366,315 | -288,564 | 89,505 | 77,751 | -192,054 | 614,031 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 63,044 | -44,588 | 23,751 | 18,456 | -48,009 | 658,656 | 2Q | 225,964 | -134,663 | -27,900 | 91,301 | -86,560 | 682,453 | 3Q | 261,225 | -191,312 | -31,232 | 69,913 | -132,315 | 657,815 | 通期 | 445,171 | -341,585 | -113,922 | 103,586 | -205,854 | 600,846 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 106,070 | -113,214 | -14,316 | -7,144 | -66,327 | 578,530 | 2Q | 224,110 | -160,256 | -242,512 | 63,854 | -130,568 | 423,552 | 3Q | 240,093 | -207,962 | -225,743 | 32,131 | -187,821 | 404,010 | 通期 | 383,437 | -250,848 | -256,110 | 132,589 | -268,945 | 473,097 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 55,389 | -75,479 | -14,002 | -20,090 | -67,226 | 435,119 | 2Q | 106,672 | -99,088 | -41,009 | 7,584 | -128,663 | 431,966 | 3Q | 178,747 | -186,348 | 51,571 | -7,601 | -190,899 | 518,878 | 通期 | 171,533 | -296,989 | 80,708 | -125,456 | -236,450 | 420,392 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -76,011 | 16,533 | 403,091 | -59,478 | -35,651 | 767,223 | 2Q | 163,353 | -84,065 | 356,661 | 79,288 | -85,257 | 860,248 | 3Q | 269,615 | -140,922 | 324,168 | 128,693 | -126,805 | 879,231 | 通期 | 415,439 | -232,985 | 302,633 | 182,454 | -170,947 | 924,392 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 84,404 | -28,727 | -28,966 | 55,677 | -42,672 | 949,937 | 2Q | 147,791 | -45,214 | -64,323 | 102,577 | -83,147 | 958,666 | 3Q | 185,406 | -118,928 | -93,114 | 66,478 | -131,628 | 899,705 | 通期 | 221,259 | -153,515 | -154,624 | 67,744 | -189,389 | 857,996 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 74,041 | -61,784 | 33,277 | 12,257 | -73,032 | 921,458 | 2Q | 143,260 | -132,548 | 26,972 | 10,712 | -125,994 | 917,051 | 3Q | 135,869 | -157,538 | 33,069 | -21,669 | -188,644 | 874,011 | 通期 | 286,626 | -302,674 | 31,568 | -16,048 | -269,863 | 882,146 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 8,558 | -35,939 | -34,687 | -27,381 | -63,820 | 849,941 | 2Q | 196,134 | -224,716 | -63,582 | -28,582 | -139,401 | 822,978 | 3Q | 193,761 | -326,698 | -80,822 | -132,937 | -212,664 | 688,625 | 通期 | 446,045 | -433,855 | -81,225 | 12,190 | -321,536 | 853,637 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 98,504 | -22,302 | -60,839 | 76,202 | -87,915 | 875,221 | 2Q | 335,387 | -132,789 | -100,776 | 202,598 | -173,144 | 930,376 | 3Q | 481,863 | -384,833 | -156,077 | 97,030 | -258,800 | 788,487 | 通期 | 669,784 | -475,605 | -185,978 | 194,179 | -344,687 | 842,710 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 63,983 | -27,337 | -34,106 | 36,646 | -100,795 | 849,278 | 2Q | 265,327 | -123,957 | -68,221 | 141,370 | -191,342 | 930,037 | 3Q | 446,906 | -319,010 | -106,946 | 127,896 | -290,053 | 902,169 | 通期 | 717,535 | -499,543 | -127,287 | 217,992 | -377,403 | 973,291 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q | 86,430 | -4,363 | -54,845 | 82,067 | -142,382 | 1,006,644 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 1940億3900万
- 2009年3月（連） -82.35%
- 342億4100万
- 2010年3月（連） +853.18%
- 3263億7700万
- 2011年3月（連） -30.61%
- 2264億7000万
- 2012年3月（連） +0.11%
- 2267億1800万
- 2013年3月（連） -16.17%
- 1900億5700万
- 2014年3月（連） +69.9%
- 3229億1500万
- 2015年3月（連） -21.02%
- 2550億3700万
- 2016年3月（連） +15.31%
- 2940億9500万
- 2017年3月（連） +24.56%
- 3663億1500万
- 2018年3月（連） +21.53%
- 4451億7100万
- 2019年3月（連） -13.87%
- 3834億3700万
- 2020年3月（連） -55.26%
- 1715億3300万
- 2021年3月（連） +142.19%
- 4154億3900万
- 2022年3月（連） -46.74%
- 2212億5900万
- 2023年3月（連） +29.54%
- 2866億2600万
- 2024年3月（連） +55.62%
- 4460億4500万
- 2025年3月（連） +50.16%
- 6697億8400万
- 2026年3月（連） +7.13%
- 7175億3500万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -2159億2100万
- 2009年3月（連）投入+21.76%
- -2629億800万
- 2010年3月（連）投入+7.37%
- -2822億8600万
- 2011年3月（連）投入-69.05%
- -873億7900万
- 2012年3月（連）投入+7.17%
- -936億4300万
- 2013年3月（連）投入+124.85%
- -2105億5900万
- 2014年3月（連）投入+36.09%
- -2865億5900万
- 2015年3月（連）投入-57.81%
- -1209億900万
- 2016年3月（連）投入+100.51%
- -2424億3500万
- 2017年3月（連）投入+19.03%
- -2885億6400万
- 2018年3月（連）投入+18.37%
- -3415億8500万
- 2019年3月（連）投入-26.56%
- -2508億4800万
- 2020年3月（連）投入+18.39%
- -2969億8900万
- 2021年3月（連）投入-21.55%
- -2329億8500万
- 2022年3月（連）投入-34.11%
- -1535億1500万
- 2023年3月（連）投入+97.16%
- -3026億7400万
- 2024年3月（連）投入+43.34%
- -4338億5500万
- 2025年3月（連）投入+9.62%
- -4756億500万
- 2026年3月（連）投入+5.03%
- -4995億4300万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）資金調達
- 493億2200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 2328億7000万
- 2010年3月（連）資金調達
- 1034億4500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -749億7700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -565億4000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -336億3200万
- 2014年3月（連）資金調達
- 28億900万
- 2015年3月（連）資金調達
- 844億7200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5203億6100万
- 2017年3月（連）資金調達
- 895億500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1139億2200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2561億1000万
- 2020年3月（連）資金調達
- 807億800万
- 2021年3月（連）資金調達
- 3026億3300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1546億2400万
- 2023年3月（連）資金調達
- 315億6800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -812億2500万
- 2025年3月（連）返済還元
- -1859億7800万
- 2026年3月（連）返済還元
- -1272億8700万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- -218億8200万
- 2009年3月（連） -945%
- -2286億6700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 440億9100万
- 2011年3月（連） +215.46%
- 1390億9100万
- 2012年3月（連） -4.33%
- 1330億7500万
- 2013年3月（連） マイ転
- -205億200万
- 2014年3月（連） プラ転
- 363億5600万
- 2015年3月（連） +268.93%
- 1341億2800万
- 2016年3月（連） -61.48%
- 516億6000万
- 2017年3月（連） +50.51%
- 777億5100万
- 2018年3月（連） +33.23%
- 1035億8600万
- 2019年3月（連） +28%
- 1325億8900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1254億5600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1824億5400万
- 2022年3月（連） -62.87%
- 677億4400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -160億4800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 121億9000万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 1941億7900万
- 2026年3月（連） +12.26%
- 2179億9200万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -2154億4900万
- 2009年3月（連）減少-6.15%
- -2022億100万
- 2010年3月（連）減少-36.14%
- -1291億3100万
- 2011年3月（連）増加+0.47%
- -1297億3200万
- 2012年3月（連）減少-8.11%
- -1192億1000万
- 2013年3月（連）増加+37.51%
- -1639億2900万
- 2014年3月（連）増加+24.89%
- -2047億3900万
- 2015年3月（連）減少-5.88%
- -1926億9400万
- 2016年3月（連）減少-15.63%
- -1625億7400万
- 2017年3月（連）増加+18.13%
- -1920億5400万
- 2018年3月（連）増加+7.19%
- -2058億5400万
- 2019年3月（連）増加+30.65%
- -2689億4500万
- 2020年3月（連）減少-12.08%
- -2364億5000万
- 2021年3月（連）減少-27.7%
- -1709億4700万
- 2022年3月（連）増加+10.79%
- -1893億8900万
- 2023年3月（連）増加+42.49%
- -2698億6300万
- 2024年3月（連）増加+19.15%
- -3215億3600万
- 2025年3月（連）増加+7.2%
- -3446億8700万
- 2026年3月（連）増加+9.49%
- -3774億300万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 4563億6900万
- 2009年3月（連） -6.26%
- 4277億9700万
- 2010年3月（連） +36.39%
- 5834億5600万
- 2011年3月（連） +8.31%
- 6319億2300万
- 2012年3月（連） +12.44%
- 7105億3000万
- 2013年3月（連） -6.96%
- 6611億200万
- 2014年3月（連） +7.49%
- 7106億1100万
- 2015年3月（連） +31.19%
- 9322億6100万
- 2016年3月（連） -51.72%
- 4500億8800万
- 2017年3月（連） +36.42%
- 6140億3100万
- 2018年3月（連） -2.15%
- 6008億4600万
- 2019年3月（連） -21.26%
- 4730億9700万
- 2020年3月（連） -11.14%
- 4203億9200万
- 2021年3月（連） +119.89%
- 9243億9200万
- 2022年3月（連） -7.18%
- 8579億9600万
- 2023年3月（連） +2.81%
- 8821億4600万
- 2024年3月（連） -3.23%
- 8536億3700万
- 2025年3月（連） -1.28%
- 8427億1000万
- 2026年3月（連） +15.5%
- 9732億9100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.54%
- 2009年3月（連）
- 1.14%
- 2010年3月（連）
- 13.22%
- 2011年3月（連）
- 8.68%
- 2012年3月（連）
- 9.02%
- 2013年3月（連）
- 7.37%
- 2014年3月（連）
- 10.99%
- 2015年3月（連）
- 8.46%
- 2016年3月（連）
- 9.25%
- 2017年3月（連）
- 11.56%
- 2018年3月（連）
- 11.85%
- 2019年3月（連）
- 9.9%
- 2020年3月（連）
- 4.92%
- 2021年3月（連）
- 13.07%
- 2022年3月（連）
- 6.2%
- 2023年3月（連）
- 6.18%
- 2024年3月（連）
- 8.3%
- 2025年3月（連）
- 11.5%
- 2026年3月（連）
- 11.4%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
