スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 73,707 | 58,651 |
| 減価償却費 | 62,461 | 47,614 |
| 減損損失 | 1,579 | － |
| 災害対策引当金の増減額（△は減少） | － | 17,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,088 | -7,217 |
| 支払利息 | 2,798 | 2,297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,159 | -485 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 5,310 | 4,883 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -362 | -8,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,714 | -23,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,903 | -3,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,846 | 56,361 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,176 | 6,765 |
| その他 | 27,259 | -7,029 |
| 小計 | 173,646 | 143,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,140 | 7,543 |
| 利息の支払額 | -2,469 | -1,994 |
| 法人税等の支払額 | -12,278 | -17,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,038 | 131,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,152 | -969 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,192 | 9 |
| 有価証券の取得による支出 | -243,746 | -13,682 |
| 有価証券の売却による収入 | 214,670 | 20,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,169 | -51,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 951 | 2,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,699 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,426 | -240 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 362 | 18,301 |
| その他 | 8,199 | 27,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,816 | 2,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,223 | -22,432 |
| 長期借入れによる収入 | 14,889 | 14,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,926 | -35,823 |
| 株式の発行による収入 | 6,423 | － |
| 配当金の支払額 | -3,899 | -3,926 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,675 | -2,117 |
| その他 | -2 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,414 | -49,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,879 | -5,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,927 | 78,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 583,456 | 585,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 585,384 | 710,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
