スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,651 | 70,155 |
| 減価償却費 | 47,614 | 45,817 |
| 災害対策引当金の増減額（△は減少） | 17,532 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,217 | -6,443 |
| 支払利息 | 2,297 | 2,705 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -485 | -251 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 4,883 | 3,502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,306 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,901 | 34,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,994 | -18,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,361 | -18,025 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,765 | 2,327 |
| その他 | -7,029 | -18,094 |
| 小計 | 143,172 | 97,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,543 | 5,598 |
| 利息の支払額 | -1,994 | -2,622 |
| 法人税等の支払額 | -17,275 | -15,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,445 | 84,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -969 | -6,044 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 5,959 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,682 | -3,926 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,502 | 2,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,407 | -65,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,067 | 2,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,301 | 461 |
| その他 | 27,824 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,342 | -65,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,432 | 5,061 |
| 長期借入れによる収入 | 14,650 | 23,369 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,823 | -31,119 |
| 配当金の支払額 | -3,926 | -4,488 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,117 | -1,732 |
| その他 | -64 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,715 | -8,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,111 | -4,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,961 | 6,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 631,923 | 710,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,884 | 716,690 |
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