有価証券報告書-第145期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 92,499 | 118,186 |
減価償却費 | 141,846 | 138,368 |
減損損失 | 0 | 8,513 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,107 | -2,114 |
受取利息及び受取配当金 | -16,177 | -15,190 |
支払利息 | 8,276 | 5,091 |
持分法による投資損益(△は益) | -692 | -4,161 |
有価証券評価損益(△は益) | 19 | 5,356 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,103 | 36,411 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 95,993 | -7,811 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,859 | -117,986 |
未払費用の増減額(△は減少) | -19,509 | 23,365 |
その他 | 10,348 | 62,280 |
小計 | 334,460 | 250,310 |
利息及び配当金の受取額 | 16,966 | 13,822 |
利息の支払額 | -7,888 | -5,012 |
法人税等の支払額 | -17,161 | -32,650 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,377 | 226,470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -45,844 | -88,169 |
定期預金の払戻による収入 | 74,606 | 49,791 |
有価証券の取得による支出 | -464,632 | -301,849 |
有価証券の売却による収入 | 313,030 | 386,687 |
有形固定資産の取得による支出 | -129,131 | -129,732 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,361 | 6,823 |
投資有価証券の取得による支出 | -17,508 | -25,227 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,210 | 1,038 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -376 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 15 | - |
出資金の払込による支出 | -2,163 | -431 |
貸付けによる支出 | -40,770 | -326 |
貸付金の回収による収入 | 15,533 | 16,331 |
その他 | -616 | -2,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,286 | -87,379 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -171,079 | -57,077 |
長期借入れによる収入 | 78,489 | 24,616 |
長期借入金の返済による支出 | -18,976 | -38,158 |
株式の発行による収入 | - | 6,423 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -17 |
自己株式の売却による収入 | 222,485 | 0 |
配当金の支払額 | -5,645 | -7,266 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,337 | -3,480 |
その他 | -485 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,445 | -74,977 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,551 | -15,646 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 154,088 | 48,466 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 427,797 | 583,456 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,570 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 583,456 | 631,923 |