スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 118,186 | 116,751 |
| 減価償却費 | 138,368 | 103,117 |
| 減損損失 | 8,513 | 6,030 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,114 | -255 |
| 災害対策引当金の増減額（△は減少） | － | 18,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,190 | -17,617 |
| 支払利息 | 5,091 | 4,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,161 | 67 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 5,356 | 5,341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -370 | -9,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,411 | -58,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,811 | -21,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,986 | 97,280 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,365 | 6,676 |
| その他 | 62,650 | -9,689 |
| 小計 | 250,310 | 241,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,822 | 19,312 |
| 利息の支払額 | -5,012 | -4,081 |
| 法人税等の支払額 | -32,650 | -29,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,470 | 226,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,169 | -42,786 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,791 | 40,875 |
| 有価証券の取得による支出 | -301,849 | -84,628 |
| 有価証券の売却による収入 | 386,687 | 59,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,732 | -119,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,823 | 3,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,227 | -2,188 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,038 | 25,025 |
| 出資金の払込による支出 | -431 | -384 |
| 貸付けによる支出 | -326 | -458 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,331 | 28,759 |
| その他 | -2,314 | -1,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,379 | -93,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -57,077 | -12,480 |
| 長期借入れによる収入 | 24,616 | 29,948 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,158 | -64,165 |
| 株式の発行による収入 | 6,423 | － |
| 配当金の支払額 | -7,266 | -7,853 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,480 | -1,947 |
| その他 | -34 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,977 | -56,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,646 | 2,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,466 | 78,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 583,456 | 631,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 631,923 | 710,530 |
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