スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 116,751 | 139,403 |
| 減価償却費 | 103,117 | 93,680 |
| 減損損失 | 6,030 | 458 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,521 |
| 災害対策引当金の増減額（△は減少） | 18,065 | -850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,617 | -19,550 |
| 支払利息 | 4,750 | 5,510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67 | -664 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 5,341 | 3,849 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,650 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,773 | 10,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,060 | -3,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,280 | -8,142 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,676 | 11,608 |
| その他 | -9,945 | -28,282 |
| 小計 | 241,031 | 209,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,312 | 19,466 |
| 利息の支払額 | -4,081 | -5,211 |
| 法人税等の支払額 | -29,543 | -33,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,718 | 190,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,786 | -32,908 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,875 | 41,603 |
| 有価証券の取得による支出 | -84,628 | -113,726 |
| 有価証券の売却による収入 | 59,157 | 64,127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,210 | -163,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,751 | 3,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,188 | -4,002 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25,025 | － |
| 出資金の払込による支出 | -384 | -4,865 |
| 貸付けによる支出 | -458 | -436 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,759 | 673 |
| その他 | -1,554 | -599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,643 | -210,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -12,480 | -8,603 |
| 長期借入れによる収入 | 29,948 | 190,482 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,165 | -54,708 |
| 社債の償還による支出 | － | -149,975 |
| 配当金の支払額 | -7,853 | -8,975 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,947 | -1,814 |
| その他 | -42 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,540 | -33,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,072 | 4,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,607 | -49,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 631,923 | 710,530 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 710,530 | 661,102 |
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