有価証券報告書-第148期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,403 | 197,090 |
| 減価償却費 | 93,680 | 117,188 |
| 減損損失 | 458 | 1,029 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 5,521 | -5,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,550 | -18,441 |
| 支払利息 | 5,510 | 6,158 |
| 為替差損益（△は益） | 670 | 6,718 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -664 | 115 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 3,849 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 200 | -290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,247 | -49,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,029 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,142 | 72,664 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,608 | 12,680 |
| その他 | -30,049 | 12,621 |
| 小計 | 209,759 | 351,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,466 | 18,999 |
| 利息の支払額 | -5,211 | -5,646 |
| 法人税等の支払額 | -33,957 | -42,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,057 | 322,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,908 | -77,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,603 | 38,842 |
| 有価証券の取得による支出 | -113,726 | -209,912 |
| 有価証券の売却による収入 | 64,127 | 165,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,929 | -204,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,505 | 4,421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,002 | -2,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 623 |
| 貸付けによる支出 | -436 | -1,086 |
| 貸付金の回収による収入 | 673 | 555 |
| その他 | -5,465 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,559 | -286,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,603 | 24,691 |
| 長期借入れによる収入 | 190,482 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,708 | -38,488 |
| 社債の償還による支出 | -149,975 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -8,975 | -11,219 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,814 | -2,133 |
| その他 | -32 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,632 | 2,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,706 | 10,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,427 | 49,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 661,102 | 710,611 |