有価証券報告書-第144期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 80,105 | 92,499 |
減価償却費 | 141,203 | 141,846 |
減損損失 | 344 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,860 | -3,107 |
受取利息及び受取配当金 | -22,459 | -16,177 |
支払利息 | 9,278 | 8,276 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,245 | -692 |
有価証券評価損益(△は益) | 27,487 | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | 47,617 | 8,103 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 60,713 | 95,993 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -206,212 | 16,859 |
未払費用の増減額(△は減少) | -4,979 | -19,509 |
その他 | -62,081 | 10,348 |
小計 | 68,401 | 334,460 |
利息及び配当金の受取額 | 20,864 | 16,966 |
利息の支払額 | -7,494 | -7,888 |
法人税等の支払額 | -47,530 | -17,161 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,241 | 326,377 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -93,789 | -45,844 |
定期預金の払戻による収入 | 55,545 | 74,606 |
有価証券の取得による支出 | -8,207 | -464,632 |
有価証券の売却による収入 | 8,586 | 313,030 |
有形固定資産の取得による支出 | -202,201 | -129,131 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,041 | 6,361 |
投資有価証券の取得による支出 | -23,997 | -17,508 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,002 | 9,210 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -376 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 15 |
出資金の払込による支出 | -1 | -2,163 |
貸付けによる支出 | -7,728 | -40,770 |
貸付金の回収による収入 | 1,119 | 15,533 |
その他 | -277 | -616 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,908 | -282,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 213,576 | -171,079 |
長期借入れによる収入 | 52,792 | 78,489 |
長期借入金の返済による支出 | -1,963 | -18,976 |
自己株式の取得による支出 | -22,384 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 3 | 222,485 |
配当金の支払額 | -7,218 | -5,645 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,895 | -1,337 |
その他 | -39 | -485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,870 | 103,445 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,775 | 6,551 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -28,571 | 154,088 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 456,369 | 427,797 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,570 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 427,797 | 583,456 |