スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 105,282 | 88,740 |
| 減価償却費 | 93,927 | 70,271 |
| 減損損失 | 1,579 | 50 |
| 災害対策引当金の増減額（△は減少） | － | 17,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,970 | -11,289 |
| 支払利息 | 3,924 | 3,441 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,928 | -956 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 5,312 | 4,883 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -362 | -9,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,266 | -4,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,047 | -38,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,834 | 70,702 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 559 | -11,249 |
| その他 | 26,690 | -10,811 |
| 小計 | 152,400 | 168,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,525 | 11,687 |
| 利息の支払額 | -3,408 | -2,940 |
| 法人税等の支払額 | -24,021 | -21,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,495 | 156,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,627 | -1,946 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,804 | 12,860 |
| 有価証券の取得による支出 | -276,997 | -29,184 |
| 有価証券の売却による収入 | 344,052 | 29,239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,767 | -83,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,428 | 2,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,760 | -222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,916 | -290 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 369 | 24,542 |
| その他 | 9,262 | 27,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,152 | -17,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,935 | 190 |
| 長期借入れによる収入 | 21,883 | 22,648 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,250 | -49,070 |
| 株式の発行による収入 | 6,423 | － |
| 配当金の支払額 | -7,267 | -7,855 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,765 | -1,982 |
| その他 | -28 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,941 | -36,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,760 | -10,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,640 | 91,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 583,456 | 588,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 588,097 | 723,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
