スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 88,740 | 86,043 |
| 減価償却費 | 70,271 | 70,459 |
| 災害対策引当金の増減額（△は減少） | 17,532 | -742 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,289 | -9,785 |
| 支払利息 | 3,441 | 4,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -956 | -114 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 4,883 | 3,502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,537 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,051 | 51,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,813 | -37,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,702 | -33,497 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,249 | -18,290 |
| その他 | -10,760 | -23,556 |
| 小計 | 168,914 | 104,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,687 | 8,829 |
| 利息の支払額 | -2,940 | -4,069 |
| 法人税等の支払額 | -21,363 | -23,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,297 | 86,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,946 | -6,141 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,860 | 7,432 |
| 有価証券の取得による支出 | -29,184 | -14,081 |
| 有価証券の売却による収入 | 29,239 | 15,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,806 | -116,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,898 | 3,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -290 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,542 | 466 |
| その他 | 27,930 | -4,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,979 | -116,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190 | 8,696 |
| 長期借入れによる収入 | 22,648 | 31,385 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,070 | -41,272 |
| 配当金の支払額 | -7,855 | -8,978 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,982 | -1,743 |
| その他 | -75 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,143 | -11,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,285 | 1,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,889 | -41,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 631,923 | 723,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 723,812 | 669,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
