スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 13:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86,043 | 139,929 |
| 減価償却費 | 70,459 | 84,765 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 12,710 | -603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,785 | -10,726 |
| 支払利息 | 4,163 | 4,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -400 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 3,502 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,360 | 18,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,277 | -38,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,497 | 31,442 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,290 | -24,477 |
| その他 | -24,298 | 33,594 |
| 小計 | 104,974 | 238,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,829 | 11,270 |
| 利息の支払額 | -4,069 | -3,547 |
| 法人税等の支払額 | -23,536 | -28,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,198 | 217,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,141 | -34,752 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,432 | 29,127 |
| 有価証券の取得による支出 | -14,081 | -107,708 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,388 | 87,209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,848 | -143,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,172 | 2,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -465 |
| その他 | -4,661 | -394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,739 | -167,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,696 | 12,013 |
| 長期借入れによる収入 | 31,385 | 21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,272 | -28,326 |
| 配当金の支払額 | -8,978 | -11,221 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,743 | -2,132 |
| その他 | -23 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,936 | -8,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,068 | 8,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,409 | 49,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 710,530 | 669,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 669,121 | 710,571 |
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