スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 13:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第149期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,929 | 144,161 |
| 減価償却費 | 84,765 | 96,565 |
| 減損損失 | 58 | 678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | -1,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,726 | -17,712 |
| 支払利息 | 4,458 | 5,720 |
| 為替差損益（△は益） | 8,285 | 1,819 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -400 | 3,958 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -495 | -460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,807 | 62,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,407 | -42,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,442 | -26,039 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,477 | -36,063 |
| その他 | 25,332 | -13,493 |
| 小計 | 238,423 | 176,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,270 | 18,097 |
| 利息の支払額 | -3,547 | -5,199 |
| 法人税等の支払額 | -28,621 | -76,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,525 | 112,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,752 | -66,262 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,127 | 123,611 |
| 有価証券の取得による支出 | -107,708 | -216,009 |
| 有価証券の売却による収入 | 87,209 | 215,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,541 | -130,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,967 | 3,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -465 | -1,353 |
| その他 | -394 | -887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,559 | -72,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,013 | 1,015 |
| 長期借入れによる収入 | 21,000 | 61,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,326 | -31,701 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -28 |
| 配当金の支払額 | -11,221 | -13,465 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,132 | -3,379 |
| その他 | -21 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,693 | 13,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,195 | 7,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,468 | 62,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,571 | 770,887 |
| 連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少） | － | -2,039 |
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