スズキ（7269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,205 | 61,518 |
| 減価償却費 | 37,588 | 37,237 |
| 減損損失 | － | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -668 | -344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,988 | -4,703 |
| 支払利息 | 1,829 | 1,114 |
| 為替差損益（△は益） | 2,041 | 5,195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,178 | -597 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 208 | -323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,827 | 11,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,135 | 6,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,886 | 7,817 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,634 | 2,949 |
| その他 | 690 | 5,224 |
| 小計 | 94,831 | 133,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,640 | 4,332 |
| 利息の支払額 | -2,349 | -699 |
| 法人税等の支払額 | -18,599 | -24,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,522 | 112,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -124,836 | -97,270 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 20,919 | 40,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,476 | -40,118 |
| その他 | 9,547 | 711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,845 | -96,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -87,410 | -126,775 |
| 長期借入れによる収入 | 13,400 | 48,401 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,914 | -15,782 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -9,539 | -7,502 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -327 |
| その他 | -16 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,612 | 98,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,071 | -12,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,864 | 102,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,397 | 552,435 |
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