営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,498億円の増加(前年同期は1,127億円の資金増加)となり、投資活動では有価証券、有形固定資産の取得など1,679億円の資金を使用(前年同期は722億円の資金減少)しました結果、フリー・キャッシュ・フローは181億円のマイナス(前年同期は405億円の資金増加)となりました。財務活動では自己株式の取得等により4,404億円の資金が減少(前年同期は139億円の資金増加)しました。
その結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は4,671億円となり、前期末に比べ4,652億円減少しました。

2016/02/10 12:23