営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは2,352億円の増加(前年同期は1,498億円の資金増加)となり、投資活動では有価証券、有形固定資産の取得など2,238億円の資金を使用(前年同期は1,679億円の資金減少)しました結果、フリー・キャッシュ・フローは114億円のプラス(前年同期は181億円の資金減少)となりました。財務活動では銀行借入金を返済する一方で転換社債2,000億円を発行したことにより1,169億円の資金が増加(前年同期は自己株式の取得等により4,404億円の資金減少)しました。
その結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は5,766億円となり、前期末に比べ1,265億円増加しました。

2017/02/13 13:31