営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは630億円の増加と前年同期の1,127億円の増加に比べ、497億円減少しました。これは前期の決算に伴う税金支払いが増加したことや、インドのマルチ スズキ インディア社で7月からの物品・サービス税(GST)導入に伴う影響から6月の出荷を抑制したことなどによります。投資活動では有価証券、有形固定資産の取得など446億円の資金を使用(前年同期は966億円の資金減少)しました結果、フリー・キャッシュ・フローは184億円のプラス(前年同期は161億円の資金増加)となりました。財務活動では短期借入の実施等により238億円の資金が増加(前年同期は985億円の資金増加)しました。
その結果、現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は6,587億円となり、前期末に比べ447億円増加しました。

2017/08/09 13:28