営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(4) キャッシュ・フローの状況
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
税金等調整前当期純利益850億円(前期:1,206億円)や減価償却費482億円(同:497億円)、たな卸資産の減少327億円(同:174億円の増加)、売上債権の減少173億円(同:27億円の減少)、仕入債務の増加115億円(同:71億円の減少)などの収入に対して、販売金融債権の増加683億円(同:322億円の増加)などの支出により、全体では1,105億円の収入(同:991億円の収入)となりました。

2021/03/25 11:49

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損益(△は益)」及び「事業構造改善費用」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた14,948百万円は、「投資有価証券売却損益(△は益)」△198百万円、「事業構造改善費用」89百万円、「その他」15,057百万円として組替えています。

2021/03/25 11:49