キャッシュ・フローの状況
2024年3月22日 9:37
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 952億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1169億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 801億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | -122 | -158 | 262 | -280 | - | 1,186 | 2Q | 382 | -355 | -191 | 27 | - | 1,032 | 3Q | 843 | -499 | -354 | 344 | - | 1,212 | 通期 | 936 | -725 | -89 | 211 | - | 1,373 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | -423 | -125 | 362 | -548 | - | 1,212 | 2Q | 52 | -310 | -111 | -259 | - | 1,025 | 3Q | 549 | -442 | -374 | 107 | - | 1,128 | 通期 | 240 | -640 | 68 | -400 | - | 1,076 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | -53 | -117 | 205 | -170 | - | 1,110 | 2Q | 536 | -235 | -518 | 301 | - | 847 | 3Q | 1,232 | -338 | -909 | 894 | - | 1,036 | 通期 | 1,432 | -465 | -676 | 966 | - | 1,355 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -62 | -99 | 169 | -160 | - | 1,347 | 2Q | 452 | -298 | -87 | 154 | - | 1,412 | 3Q | 1,250 | -400 | -741 | 850 | - | 1,455 | 通期 | 1,263 | -532 | -528 | 731 | - | 1,556 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -273 | -100 | 103 | -373 | - | 1,266 | 2Q | 253 | -214 | -204 | 39 | - | 1,386 | 3Q | 840 | -315 | -830 | 526 | - | 1,233 | 通期 | 589 | -483 | -264 | 106 | - | 1,382 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -186 | -281 | 310 | -467 | - | 1,236 | 2Q | 505 | -490 | -362 | 14 | - | 1,039 | 3Q | 1,138 | -602 | -751 | 536 | - | 1,155 | 通期 | 991 | -797 | -368 | 195 | -581 | 1,227 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -885 | -136 | 1,437 | -1,021 | - | 1,538 | 2Q | -376 | -286 | 3,382 | -661 | - | 3,914 | 3Q | 787 | -308 | 2,582 | 479 | - | 4,212 | 通期 | 1,105 | -440 | 837 | 665 | -538 | 2,672 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 199 | -139 | -115 | 59 | - | 2,670 | 2Q | 881 | -290 | -298 | 591 | - | 3,017 | 3Q | 1,408 | -286 | -746 | 1,122 | - | 3,122 | 通期 | 1,413 | -510 | -935 | 903 | - | 2,749 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -125 | 69 | 279 | -57 | - | 3,030 | 2Q | 434 | -196 | 203 | 238 | - | 3,320 | 3Q | 1,012 | -364 | 20 | 648 | - | 3,536 | 通期 | 709 | -742 | 231 | -32 | -882 | 2,968 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 16 | -227 | 580 | -212 | - | 3,380 | 2Q | 482 | -529 | 163 | -47 | - | 3,199 | 3Q | 994 | -825 | -17 | 170 | - | 3,124 | 通期 | 802 | -1,170 | 953 | -368 | -1,041 | 3,470 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（連）
- 211億4800万
- 2015年12月（連） マイ転
- -400億100万
- 2016年12月（連） プラ転
- 966億2200万
- 2017年12月（連） -24.29%
- 731億4800万
- 2018年12月（連） -85.53%
- 105億8400万
- 2019年12月（連） +83.91%
- 194億6500万
- 2020年12月（連） +241.83%
- 665億3700万
- 2021年12月（連） +35.73%
- 903億1000万
- 2022年12月（連） マイ転
- -32億3900万
- 2023年12月（連） 大幅減
- -368億2200万
設備投資額
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -581億
- 2020年12月（連）
- -538億
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（連） -63.94%
- -882億
- 2023年12月（連） -18.03%
- -1041億
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 6.15%
- 2015年12月（連）
- 1.49%
- 2016年12月（連）
- 9.53%
- 2017年12月（連）
- 7.56%
- 2018年12月（連）
- 3.52%
- 2019年12月（連）
- 5.95%
- 2020年12月（連）
- 7.51%
- 2021年12月（連）
- 7.8%
- 2022年12月（連）
- 3.15%
- 2023年12月（連）
- 3.32%