ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月14日 16:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,663 | 52,767 |
| 減価償却費 | 12,692 | 12,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,631 | -525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 341 | 2,918 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -481 | -2,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -687 | -684 |
| 支払利息 | 600 | 530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98 | -1,279 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -46 | -26 |
| 有形及び無形固定資産処分損 | 247 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,506 | -39,071 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -93,990 | -1,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,227 | -32,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,301 | 26,499 |
| その他 | 9,508 | 9,130 |
| 小計 | -80,051 | 26,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 1,096 |
| 利息の支払額 | -604 | -606 |
| 法人税等の支払額 | -8,452 | -7,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,475 | 19,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -966 | -504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 241 | 516 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,433 | -13,126 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,840 | 625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,164 | -679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -29 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -664 |
| その他 | -183 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,615 | -13,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 129,728 | 1,531 |
| 長期借入れによる収入 | 32,552 | 13,231 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,787 | -4,285 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -15,721 | -20,968 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -59 |
| その他 | -1,009 | -997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,709 | -11,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,543 | 5,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,075 | -196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,180 | 266,983 |
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