ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,325 | 26,663 |
| 減価償却費 | 12,197 | 12,692 |
| 減損損失 | 65 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | 2,631 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,143 | 341 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -868 | -481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,067 | -687 |
| 支払利息 | 991 | 600 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -617 | -98 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -46 |
| 有形及び無形固定資産処分損 | 185 | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,302 | -18,506 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -35,739 | -93,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,000 | -21,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,457 | 2,301 |
| その他 | 13,980 | 9,508 |
| 小計 | -6,151 | -80,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,489 | 631 |
| 利息の支払額 | -1,010 | -604 |
| 法人税等の支払額 | -12,903 | -8,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,576 | -88,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 241 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,947 | -13,433 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 813 | 1,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,668 | -1,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 61 |
| 長期貸付けによる支出 | -468 | -29 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 518 | 19 |
| その他 | -313 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,145 | -13,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 46,152 | 129,728 |
| 長期借入れによる収入 | 7,641 | 32,552 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,979 | -1,787 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,165 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -15,717 | -15,721 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -53 |
| その他 | -209 | -1,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,998 | 143,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,184 | -10,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,538 | 31,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,618 | 153,794 |
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