ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月13日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52,767 | 50,535 |
| 減価償却費 | 12,901 | 13,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -525 | 228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,918 | 306 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,468 | -1,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -684 | -1,217 |
| 支払利息 | 530 | 664 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,279 | -1,250 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -26 | -59 |
| 有形及び無形固定資産処分損 | 115 | 123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,071 | -29,681 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -1,816 | -10,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,316 | -38,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,499 | 19,195 |
| その他 | 9,130 | 4,937 |
| 小計 | 26,674 | 2,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,096 | 1,215 |
| 利息の支払額 | -606 | -740 |
| 法人税等の支払額 | -7,279 | -15,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,884 | -12,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -504 | -1,118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 516 | 1,002 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,126 | -14,969 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 625 | 1,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -679 | -1,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,651 |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -664 | － |
| その他 | -124 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,948 | 6,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,531 | 39,545 |
| 長期借入れによる収入 | 13,231 | 21,538 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,285 | -10,029 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -20,968 | -22,483 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59 | -72 |
| その他 | -997 | -624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,547 | 27,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,415 | 5,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196 | 28,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,936 | 302,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
