ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,535 | 72,103 |
| 減価償却費 | 13,544 | 15,189 |
| 減損損失 | － | 266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 228 | 859 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 306 | -32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,367 | -598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,217 | -1,871 |
| 支払利息 | 664 | 1,141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,250 | -785 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -59 | -806 |
| 有形及び無形固定資産処分損 | 123 | 119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,882 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,681 | -26,813 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -10,654 | -62,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,391 | -3,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,195 | 12,693 |
| その他 | 4,937 | 18,410 |
| 小計 | 2,031 | 23,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,215 | 2,265 |
| 利息の支払額 | -740 | -1,210 |
| 法人税等の支払額 | -15,051 | -23,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,545 | 1,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,118 | -1,277 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,002 | 1,481 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,969 | -19,273 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,633 | 2,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,380 | -5,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,651 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -16 | -52 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 34 |
| その他 | 29 | -647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,857 | -22,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 39,545 | 77,304 |
| 長期借入れによる収入 | 21,538 | 20,468 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,029 | -15,294 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -22,483 | -22,832 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -85 |
| その他 | -624 | -1,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,874 | 57,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,835 | 4,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,021 | 40,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 296,819 | 337,983 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 325 |
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