四半期報告書-第88期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 171,559 | 194,632 |
減価償却費 | 37,342 | 43,096 |
減損損失 | 368 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -544 | 1,435 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,494 | 877 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -3,597 | -2,698 |
受取利息及び受取配当金 | -3,106 | -3,691 |
支払利息 | 1,876 | 2,731 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,521 | -4,151 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -109 | -668 |
有形及び無形固定資産処分損 | 596 | 743 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12,517 | -4,754 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,152 | -15,392 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | 8,971 | -38,467 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -45,983 | -51,934 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,113 | 18,138 |
その他 | 6,077 | 2,276 |
小計 | 159,868 | 142,173 |
利息及び配当金の受取額 | 5,779 | 5,937 |
利息の支払額 | -1,952 | -2,807 |
法人税等の支払額 | -22,922 | -44,056 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,772 | 101,245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,847 | -4,359 |
定期預金の払戻による収入 | 2,863 | 4,154 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,198 | -53,665 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,305 | 5,633 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,085 | -10,431 |
投資有価証券の売却による収入 | 15,018 | 22,258 |
長期貸付けによる支出 | -37 | -59 |
長期貸付金の回収による収入 | 68 | 82 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -664 | - |
その他 | 958 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,618 | -36,396 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -37,831 | 43,400 |
長期借入れによる収入 | 30,799 | 43,175 |
長期借入金の返済による支出 | -28,582 | -27,998 |
社債の発行による収入 | 7,248 | 15,840 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -20,002 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | - |
配当金の支払額 | -38,447 | -41,932 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,399 | -6,443 |
その他 | -3,387 | -4,036 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,604 | 2,002 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,442 | 11,839 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,992 | 78,691 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,172 | 353,627 |