ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,559 | 194,632 |
| 減価償却費 | 37,342 | 43,096 |
| 減損損失 | 368 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -544 | 1,435 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,494 | 877 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,597 | -2,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,106 | -3,691 |
| 支払利息 | 1,876 | 2,731 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,521 | -4,151 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -109 | -668 |
| 有形及び無形固定資産処分損 | 596 | 743 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,517 | -4,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,152 | -15,392 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 8,971 | -38,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,983 | -51,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,113 | 18,138 |
| その他 | 6,077 | 2,276 |
| 小計 | 159,868 | 142,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,779 | 5,937 |
| 利息の支払額 | -1,952 | -2,807 |
| 法人税等の支払額 | -22,922 | -44,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,772 | 101,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,847 | -4,359 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,863 | 4,154 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,198 | -53,665 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,305 | 5,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,085 | -10,431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,018 | 22,258 |
| 長期貸付けによる支出 | -37 | -59 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 68 | 82 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -664 | － |
| その他 | 958 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,618 | -36,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -37,831 | 43,400 |
| 長期借入れによる収入 | 30,799 | 43,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,582 | -27,998 |
| 社債の発行による収入 | 7,248 | 15,840 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -20,002 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -38,447 | -41,932 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,399 | -6,443 |
| その他 | -3,387 | -4,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,604 | 2,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,442 | 11,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,992 | 78,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,172 | 353,627 |
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