ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,453 | 171,559 |
| 減価償却費 | 36,277 | 37,342 |
| 減損損失 | 1,854 | 368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,043 | -544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 550 | 1,494 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,286 | -3,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,345 | -3,106 |
| 支払利息 | 3,024 | 1,876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -548 | -3,521 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,090 | -109 |
| 有形及び無形固定資産処分損 | 445 | 596 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 56 | -12,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,541 | -5,152 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -56,727 | 8,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,247 | -45,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,017 | 6,113 |
| その他 | 6,301 | 6,077 |
| 小計 | 100,780 | 159,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,226 | 5,779 |
| 利息の支払額 | -2,976 | -1,952 |
| 法人税等の支払額 | -22,378 | -22,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,651 | 140,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,363 | -2,847 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,933 | 2,863 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -35,516 | -45,198 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,025 | 4,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,224 | -3,085 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 549 | 15,018 |
| 長期貸付けによる支出 | -118 | -37 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 126 | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -664 |
| その他 | -191 | 958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,777 | -28,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 118,041 | -37,831 |
| 長期借入れによる収入 | 208,849 | 30,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,861 | -28,582 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,248 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13,646 | -1 |
| 配当金の支払額 | -15,721 | -38,447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,668 | -4,399 |
| その他 | -2,795 | -3,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,195 | -74,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,579 | 7,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,489 | 44,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 421,209 | 312,172 |
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