四半期報告書-第86期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,833 | 59,453 |
| 減価償却費 | 36,980 | 36,277 |
| 減損損失 | 101 | 1,854 |
| 負ののれん発生益 | -2,235 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 4,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,804 | 550 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,973 | -1,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,508 | -2,345 |
| 支払利息 | 2,642 | 3,024 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,271 | -548 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -345 | -2,090 |
| 有形及び無形固定資産処分損 | 741 | 445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363 | 17,541 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -16,731 | -56,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 662 | 44,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,970 | -10,017 |
| その他 | 19,706 | 6,358 |
| 小計 | 136,841 | 100,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,305 | 3,226 |
| 利息の支払額 | -2,661 | -2,976 |
| 法人税等の支払額 | -25,640 | -22,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,844 | 78,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,856 | -2,363 |
| 定期預金の払戻による収入 | 435 | 1,933 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,740 | -35,516 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,653 | 7,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,701 | -2,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 549 |
| 長期貸付けによる支出 | -527 | -118 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 300 | 126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,458 | － |
| その他 | -1,355 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,249 | -30,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,195 | 118,041 |
| 長期借入れによる収入 | 92,268 | 208,849 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,637 | -32,861 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,165 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -13,646 |
| 配当金の支払額 | -31,439 | -15,721 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,110 | -3,668 |
| その他 | -2,178 | -2,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,131 | 258,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,161 | -7,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,698 | 298,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,458 | 421,209 |