ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,986 | 103,833 |
| 減価償却費 | 34,423 | 36,980 |
| 減損損失 | 167 | 101 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,589 | 3,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,716 | -3,508 |
| 支払利息 | 2,432 | 2,642 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -92 | -345 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 546 | 741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,856 | 363 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -13,788 | -16,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,106 | 662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,335 | -4,970 |
| その他 | 1,416 | 15,501 |
| 小計 | 116,667 | 136,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,165 | 5,305 |
| 利息の支払額 | -2,470 | -2,661 |
| 法人税等の支払額 | -35,316 | -25,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,046 | 113,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122 | -1,856 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,134 | 435 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -36,214 | -37,740 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,887 | 3,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,770 | -21,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,458 |
| その他 | 370 | -1,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,489 | -60,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -13,405 | -4,195 |
| 長期借入れによる収入 | 14,913 | 92,268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,969 | -122,637 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,165 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -32,832 | -31,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,491 | -9,110 |
| その他 | -211 | -2,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,999 | -75,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,910 | -1,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,352 | -22,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,156 | 115,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
