ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,667 | 112,986 |
| 減価償却費 | 33,064 | 34,423 |
| 減損損失 | 1,449 | 167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,005 | 2,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,970 | -3,716 |
| 支払利息 | 2,993 | 2,432 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -252 | -92 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 742 | 546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,627 | -4,856 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -18,905 | -13,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,194 | -6,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,689 | -9,335 |
| その他 | 6,769 | 1,416 |
| 小計 | 146,432 | 116,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,951 | 5,165 |
| 利息の支払額 | -3,085 | -2,470 |
| 法人税等の支払額 | -23,283 | -35,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,015 | 84,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,266 | -122 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195 | 1,134 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -46,669 | -36,214 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,671 | 4,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -449 | -1,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,726 | 225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,596 | － |
| その他 | 372 | 370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,014 | -31,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,280 | -13,405 |
| 長期借入れによる収入 | 22,922 | 14,913 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,065 | -40,969 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -3 |
| 配当金の支払額 | -24,100 | -32,832 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,390 | -10,491 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -85 | － |
| その他 | -144 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,149 | -82,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -860 | -1,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,989 | -32,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,635 | 123,282 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
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