ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,331 | 122,667 |
| 減価償却費 | 31,497 | 33,064 |
| 減損損失 | 709 | 1,449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,351 | 3,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,654 | -3,970 |
| 支払利息 | 3,900 | 2,993 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -62 | -252 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 653 | 742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,761 | -17,627 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 10,763 | -18,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,986 | -2,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,692 | 18,689 |
| その他 | 5,911 | 6,769 |
| 小計 | 142,843 | 146,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,487 | 4,951 |
| 利息の支払額 | -3,799 | -3,085 |
| 法人税等の支払額 | -21,334 | -23,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,197 | 125,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -1,266 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95 | 195 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -35,451 | -46,669 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,349 | 7,671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,280 | -1,596 |
| その他 | -412 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,756 | -40,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -109,272 | -1,280 |
| 長期借入れによる収入 | 83,596 | 22,922 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,486 | -61,065 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -6 |
| 配当金の支払額 | -18,162 | -24,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,263 | -10,390 |
| ストックオプションの行使による収入 | 22 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -85 |
| その他 | -3,333 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,902 | -74,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,844 | -860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,306 | 9,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,575 | 145,517 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 259 | 0 |
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