四半期報告書-第83期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 76,331 | 122,667 |
減価償却費 | 31,497 | 33,064 |
減損損失 | 709 | 1,449 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,351 | 3,005 |
受取利息及び受取配当金 | -3,654 | -3,970 |
支払利息 | 3,900 | 2,993 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -62 | -252 |
有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 653 | 742 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,761 | -17,627 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | 10,763 | -18,905 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,986 | -2,194 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,692 | 18,689 |
その他 | 5,911 | 6,769 |
小計 | 142,843 | 146,432 |
利息及び配当金の受取額 | 5,487 | 4,951 |
利息の支払額 | -3,799 | -3,085 |
法人税等の支払額 | -21,334 | -23,283 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,197 | 125,015 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -57 | -1,266 |
定期預金の払戻による収入 | 95 | 195 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -35,451 | -46,669 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,349 | 7,671 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,726 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,280 | -1,596 |
その他 | -412 | -76 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,756 | -40,014 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -109,272 | -1,280 |
長期借入れによる収入 | 83,596 | 22,922 |
長期借入金の返済による支出 | -35,486 | -61,065 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -3 | -6 |
配当金の支払額 | -18,162 | -24,100 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8,263 | -10,390 |
ストックオプションの行使による収入 | 22 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -85 |
その他 | -3,333 | -144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,902 | -74,149 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,844 | -860 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,306 | 9,989 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,575 | 145,517 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 259 | 0 |