四半期報告書-第82期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 100,306 | 76,331 |
減価償却費 | 33,043 | 31,497 |
減損損失 | - | 709 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,305 | 1,351 |
受取利息及び受取配当金 | -4,033 | -3,654 |
支払利息 | 4,180 | 3,900 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -159 | -62 |
有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 692 | 653 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | -3,214 | 10,763 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,524 | 3,761 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,017 | 8,986 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,324 | 2,692 |
その他 | -8,128 | 5,911 |
小計 | 91,125 | 142,843 |
利息及び配当金の受取額 | 5,688 | 5,487 |
利息の支払額 | -4,183 | -3,799 |
法人税等の支払額 | -33,509 | -21,334 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,121 | 123,197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -269 | -57 |
定期預金の払戻による収入 | 159 | 95 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -49,202 | -35,451 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,282 | 3,349 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,280 |
その他 | -2,386 | -412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,415 | -33,756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 38,368 | -109,272 |
長期借入れによる収入 | 17,224 | 83,596 |
長期借入金の返済による支出 | -68,409 | -35,486 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -8 | -3 |
配当金の支払額 | -16,588 | -18,162 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7,718 | -8,263 |
ストックオプションの行使による収入 | 62 | 22 |
その他 | -356 | -3,333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,425 | -90,902 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -2,844 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -26,691 | -4,306 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,799 | 103,575 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,196 | 259 |