ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,306 | 76,331 |
| 減価償却費 | 33,043 | 31,497 |
| 減損損失 | － | 709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,305 | 1,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,033 | -3,654 |
| 支払利息 | 4,180 | 3,900 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -159 | -62 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 692 | 653 |
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | -3,214 | 10,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,524 | 3,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,017 | 8,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,324 | 2,692 |
| その他 | -8,128 | 5,911 |
| 小計 | 91,125 | 142,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,688 | 5,487 |
| 利息の支払額 | -4,183 | -3,799 |
| 法人税等の支払額 | -33,509 | -21,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,121 | 123,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -269 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 159 | 95 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -49,202 | -35,451 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,282 | 3,349 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,280 |
| その他 | -2,386 | -412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,415 | -33,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 38,368 | -109,272 |
| 長期借入れによる収入 | 17,224 | 83,596 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,409 | -35,486 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8 | -3 |
| 配当金の支払額 | -16,588 | -18,162 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,718 | -8,263 |
| ストックオプションの行使による収入 | 62 | 22 |
| その他 | -356 | -3,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,425 | -90,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -2,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,691 | -4,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,799 | 103,575 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,196 | 259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
