ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,353 | 100,306 |
| 減価償却費 | 27,313 | 33,043 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -680 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,025 | -7,944 |
| 支払利息 | 6,252 | 5,302 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -159 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 580 | 692 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,442 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,364 | -13,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,640 | -22,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,036 | -4,324 |
| その他 | -873 | -8,992 |
| 小計 | 97,237 | 84,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,511 | 9,599 |
| 利息の支払額 | -6,687 | -5,319 |
| 法人税等の支払額 | -13,758 | -33,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,304 | 54,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -201 | -269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252 | 159 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -44,729 | -49,202 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,797 | 3,282 |
| その他 | -8,001 | 1,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,881 | -44,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -59,252 | 38,368 |
| 長期借入れによる収入 | 97,190 | 17,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,864 | -68,409 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,300 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -4 | -8 |
| 配当金の支払額 | -10,649 | -16,588 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,844 | -7,718 |
| ストックオプションの行使による収入 | 39 | 62 |
| その他 | -263 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,350 | -37,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 617 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309 | -26,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,182 | 112,799 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,458 | 2,196 |
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