ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,642 | 76,353 |
| 減価償却費 | 26,612 | 27,313 |
| 減損損失 | 601 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 717 | -680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,159 | -6,025 |
| 支払利息 | 5,035 | 6,252 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -147 | -1 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 757 | 580 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,623 | 1,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,730 | -18,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,433 | 13,036 |
| その他 | -6,049 | -890 |
| 小計 | 67,090 | 97,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,160 | 7,511 |
| 利息の支払額 | -5,240 | -6,687 |
| 法人税等の支払額 | -14,732 | -13,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,278 | 84,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -298 | -201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 394 | 252 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -36,437 | -44,729 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,574 | 2,797 |
| その他 | -5,111 | -8,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,878 | -49,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 7,259 | -59,252 |
| 長期借入れによる収入 | 27,765 | 97,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,015 | -60,864 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3,300 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -5,237 | -10,649 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,035 | -4,844 |
| ストックオプションの行使による収入 | 32 | 39 |
| その他 | -183 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,416 | -35,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,134 | 617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,119 | -309 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,651 | 121,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
