ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,445 | 41,642 |
| 減価償却費 | 24,913 | 26,612 |
| 減損損失 | 1,056 | 601 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,325 | 717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,578 | -5,159 |
| 支払利息 | 5,089 | 5,035 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -33 | -147 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 568 | 757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,527 | -1,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,171 | -13,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,363 | 18,433 |
| その他 | -12,948 | -6,049 |
| 小計 | 20,775 | 67,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,773 | 6,160 |
| 利息の支払額 | -5,256 | -5,240 |
| 法人税等の支払額 | -19,081 | -14,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,212 | 53,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -298 | -298 |
| 定期預金の払戻による収入 | 313 | 394 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,344 | -36,437 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,134 | 1,574 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,029 | － |
| その他 | -1,125 | -5,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,350 | -39,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 34,804 | 7,259 |
| 長期借入れによる収入 | 74,248 | 27,765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,718 | -36,015 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -7,157 | -5,237 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,506 | -4,035 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 32 |
| その他 | -289 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,379 | -10,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,756 | 3,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,001 | 6,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,593 | 119,139 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 548 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,139 | 112,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
