ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 66,602 | 26,445 |
| 減価償却費 | 24,853 | 24,913 |
| 減損損失 | － | 1,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,304 | -543 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,770 | 2,325 |
| 製造物賠償責任引当金の増減額（△は減少） | -13,362 | -2,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,415 | -4,578 |
| 支払利息 | 5,304 | 5,089 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -119 | -33 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 429 | 568 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 552 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,844 | -6,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,323 | -12,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,105 | -3,363 |
| その他 | -15,684 | -9,747 |
| 小計 | 78,254 | 20,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,729 | 5,773 |
| 利息の支払額 | -5,902 | -5,256 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,665 | -19,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,416 | 2,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,354 | -298 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,891 | 313 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -31,200 | -33,344 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 871 | 1,134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,029 |
| その他 | -5,230 | -1,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,022 | -36,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -810 | 34,804 |
| 長期借入れによる収入 | 10,032 | 74,248 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,964 | -78,718 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | － | -7,157 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,924 | -6,506 |
| その他 | -293 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,962 | 16,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,282 | 2,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,850 | -15,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,878 | 184,125 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 97 | 548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,125 | 119,139 |
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