ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 61,202 | 66,602 |
| 減価償却費 | 27,689 | 24,853 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -106 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -603 | -1,304 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,146 | 3,770 |
| 製造物賠償責任引当金の増減額（△は減少） | 410 | -13,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,353 | -6,415 |
| 支払利息 | 6,274 | 5,304 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -278 | -119 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 542 | 429 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 535 | 7,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,429 | -8,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,474 | 14,105 |
| その他 | 10,538 | -15,684 |
| 小計 | 119,045 | 78,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,750 | 7,729 |
| 利息の支払額 | -6,099 | -5,902 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,466 | -26,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,230 | 53,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,254 | -1,354 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,604 | 2,891 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,816 | -31,200 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,577 | 871 |
| 事業譲渡による収入 | 250 | － |
| その他 | -2,817 | -5,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,455 | -34,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -45,456 | -810 |
| 長期借入れによる収入 | 20,472 | 10,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,375 | -36,964 |
| 株式の発行による収入 | 74,647 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,750 | -4,924 |
| その他 | -208 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,326 | -32,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,093 | -6,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,007 | -19,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,219 | 233,295 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | 97 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 233,295 | 184,125 |
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