ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,632 | 204,147 |
| 減価償却費 | 43,096 | 46,491 |
| 減損損失 | － | 1,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,435 | 4,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 877 | 527 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,698 | -1,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,691 | -6,760 |
| 支払利息 | 2,731 | 6,093 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,151 | -4,065 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -668 | -966 |
| 有形及び無形固定資産処分損 | 743 | 916 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,754 | 357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,392 | 10,102 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -38,467 | -90,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,934 | -12,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,138 | -20,119 |
| その他 | 2,276 | 27,956 |
| 小計 | 142,173 | 165,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,937 | 9,883 |
| 利息の支払額 | -2,807 | -6,129 |
| 法人税等の支払額 | -44,056 | -69,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,245 | 99,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,359 | -4,367 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,154 | 4,369 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -53,665 | -75,522 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,633 | 5,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,431 | -13,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,258 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | -59 | -240 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 82 | 88 |
| その他 | -9 | 975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,396 | -82,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 43,400 | 25,788 |
| 長期借入れによる収入 | 43,175 | 197,213 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,998 | -160,940 |
| 社債の発行による収入 | 15,840 | 34,800 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,990 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -20,002 | -30,092 |
| 配当金の支払額 | -41,932 | -47,093 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,443 | -10,507 |
| その他 | -4,036 | -4,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,002 | -1,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,839 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,691 | 15,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 296,819 | 312,354 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 325 |
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