有価証券報告書-第83期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 99,730 | 152,313 |
減価償却費 | 42,434 | 45,457 |
減損損失 | 1,431 | 2,074 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -258 | 1,545 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,709 | 4,434 |
受取利息及び受取配当金 | -5,269 | -5,659 |
支払利息 | 4,644 | 3,850 |
持分法による投資損益(△は益) | -781 | -2,824 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -104 | -448 |
有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 1,019 | 1,413 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | -3,667 | -38,306 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,456 | -11,955 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,525 | -11,196 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,215 | 10,353 |
その他 | 14,449 | 2,969 |
小計 | 168,104 | 154,021 |
利息及び配当金の受取額 | 7,486 | 7,103 |
利息の支払額 | -4,849 | -3,904 |
法人税等の支払額 | -27,578 | -30,877 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,163 | 126,342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -96 | -1,424 |
定期預金の払戻による収入 | 114 | 299 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -50,445 | -64,352 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,906 | 12,012 |
投資有価証券の取得による支出 | -485 | -559 |
投資有価証券の売却による収入 | 758 | 1,726 |
長期貸付けによる支出 | -2,233 | -1,141 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,752 | 1,161 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,358 | -1,747 |
その他 | 544 | 830 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,541 | -53,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -81,042 | -735 |
長期借入れによる収入 | 86,791 | 51,398 |
長期借入金の返済による支出 | -40,326 | -65,312 |
配当金の支払額 | -18,162 | -24,100 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9,948 | -13,745 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -85 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -5 | -7 |
ストックオプションの行使による収入 | 22 | - |
その他 | -4,956 | -241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,627 | -52,830 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,372 | -209 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,621 | 20,107 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,527 | 155,635 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 283 | 0 |