ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,730 | 152,313 |
| 減価償却費 | 42,434 | 45,457 |
| 減損損失 | 1,431 | 2,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -258 | 1,545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,709 | 4,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,269 | -5,659 |
| 支払利息 | 4,644 | 3,850 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -781 | -2,824 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -104 | -448 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 1,019 | 1,413 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -3,667 | -38,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,456 | -11,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,525 | -11,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,215 | 10,353 |
| その他 | 14,449 | 2,969 |
| 小計 | 168,104 | 154,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,486 | 7,103 |
| 利息の支払額 | -4,849 | -3,904 |
| 法人税等の支払額 | -27,578 | -30,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,163 | 126,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96 | -1,424 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114 | 299 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -50,445 | -64,352 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,906 | 12,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -485 | -559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 758 | 1,726 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,233 | -1,141 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,752 | 1,161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,358 | -1,747 |
| その他 | 544 | 830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,541 | -53,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -81,042 | -735 |
| 長期借入れによる収入 | 86,791 | 51,398 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,326 | -65,312 |
| 配当金の支払額 | -18,162 | -24,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,948 | -13,745 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -85 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -7 |
| ストックオプションの行使による収入 | 22 | － |
| その他 | -4,956 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,627 | -52,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,372 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,621 | 20,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,527 | 155,635 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 283 | 0 |
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