ヤマハ発動機（7272）の長期借入れによる収入の推移 - 通期

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年12月31日: 851億8000万
2009年12月31日 +145.77%: 2093億4300万
2010年12月31日 -89.63%: 217億1900万
2011年12月31日 -1.15%: 214億6900万
2012年12月31日 +316.9%: 895億500万
2013年12月31日 -63.75%: 324億4700万
2014年12月31日 +308.15%: 1324億3400万
2015年12月31日 -83.56%: 217億7400万
2016年12月31日 +298.6%: 867億9100万
2017年12月31日 -40.78%: 513億9800万
2018年12月31日 -29.19%: 363億9400万
2019年12月31日 +285.56%: 1403億2200万
2020年12月31日 +69.73%: 2381億7100万
2021年12月31日 -84.7%: 364億4600万
2022年12月31日 +82.66%: 665億7300万
2023年12月31日 +244.25%: 2291億7600万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[財務活動によるキャッシュ・フロー]
社債の発行や長期借入れによる収入がありましたが、配当金の支払、自己株式の増加などにより304億円の支出(前期:464億円の支出)となりました。
これらの結果、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは525億円のプラス(前期:481億円のプラス)、現金及び現金同等物の残高は3,989億円(前期末比:259億円の増加)となりました。当連結会計年度末の有利子負債(リース負債を除く)は1兆443億円(同:923億円の増加)となりました。

2026/03/23 16:41

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
短期借入金による純増減額(△は減少)	19	47,227	249
長期借入れによる収入	19	105,781	324,032
長期借入金の返済による支出	19	△110,386	△264,946

2026/03/23 16:41