ヤマハ発動機（7272）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年12月31日: 851億8000万
2009年12月31日 +145.77%: 2093億4300万
2010年3月31日 -98.12%: 39億3000万
2010年6月30日 +397.76%: 195億6200万
2010年9月30日 +4.65%: 204億7200万
2010年12月31日 +6.09%: 217億1900万
2011年3月31日 -94.69%: 11億5300万
2011年6月30日 +156.81%: 29億6100万
2011年9月30日 +238.8%: 100億3200万
2011年12月31日 +114.01%: 214億6900万
2012年3月31日 +97.92%: 424億9100万
2012年6月30日 +55.08%: 658億9500万
2012年9月30日 +12.68%: 742億4800万
2012年12月31日 +20.55%: 895億500万
2013年3月31日 -99.2%: 7億2000万
2013年6月30日 +999.99%: 202億3000万
2013年9月30日 +37.25%: 277億6500万
2013年12月31日 +16.86%: 324億4700万
2014年3月31日 -84.58%: 50億200万
2014年6月30日 +472.39%: 286億3100万
2014年9月30日 +239.46%: 971億9000万
2014年12月31日 +36.26%: 1324億3400万
2015年3月31日 -95.44%: 60億3600万
2015年6月30日 +82.36%: 110億700万
2015年9月30日 +56.48%: 172億2400万
2015年12月31日 +26.42%: 217億7400万
2016年3月31日 -85.03%: 32億5900万
2016年6月30日 +999.99%: 466億200万
2016年9月30日 +79.38%: 835億9600万
2016年12月31日 +3.82%: 867億9100万
2017年3月31日 -95.94%: 35億2600万
2017年6月30日 +443.73%: 191億7200万
2017年9月30日 +19.56%: 229億2200万
2017年12月31日 +124.23%: 513億9800万
2018年3月31日 -89.11%: 55億9600万
2018年6月30日 +69.66%: 94億9400万
2018年9月30日 +57.08%: 149億1300万
2018年12月31日 +144.04%: 363億9400万
2019年3月31日 -79%: 76億4100万
2019年6月30日 +562.61%: 506億3000万
2019年9月30日 +82.24%: 922億6800万
2019年12月31日 +52.08%: 1403億2200万
2020年3月31日 -76.8%: 325億5200万
2020年6月30日 +467.39%: 1846億9800万
2020年9月30日 +13.08%: 2088億4900万
2020年12月31日 +14.04%: 2381億7100万
2021年3月31日 -94.44%: 132億3100万
2021年6月30日 +23.83%: 163億8400万
2021年9月30日 +87.98%: 307億9900万
2021年12月31日 +18.34%: 364億4600万
2022年3月31日 -40.9%: 215億3800万
2022年6月30日 +24.3%: 267億7100万
2022年9月30日 +61.28%: 431億7500万
2022年12月31日 +54.19%: 665億7300万
2023年3月31日 -69.25%: 204億6800万
2023年6月30日 +150.2%: 512億1000万
2023年9月30日 +285.11%: 1972億1300万
2023年12月31日 +16.21%: 2291億7600万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[財務活動によるキャッシュ・フロー]
社債の発行や長期借入れによる収入がありましたが、配当金の支払、自己株式の増加などにより304億円の支出(前期:464億円の支出)となりました。
これらの結果、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは525億円のプラス(前期:481億円のプラス)、現金及び現金同等物の残高は3,989億円(前期末比:259億円の増加)となりました。当連結会計年度末の有利子負債(リース負債を除く)は1兆443億円(同:923億円の増加)となりました。

2026/03/23 16:41

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
短期借入金による純増減額(△は減少)	19	47,227	249
長期借入れによる収入	19	105,781	324,032
長期借入金の返済による支出	19	△110,386	△264,946

2026/03/23 16:41