有価証券報告書-第84期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 152,313 | 136,883 |
減価償却費 | 45,457 | 46,405 |
減損損失 | 2,074 | 183 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,545 | -35 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,434 | 1,984 |
受取利息及び受取配当金 | -5,659 | -5,379 |
支払利息 | 3,850 | 3,364 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,824 | -2,345 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -448 | -187 |
有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 1,413 | 919 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | -38,306 | -27,214 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,955 | -7,790 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,196 | -36,597 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,353 | -8,323 |
その他 | 2,969 | -3,964 |
小計 | 154,021 | 97,903 |
利息及び配当金の受取額 | 7,103 | 7,515 |
利息の支払額 | -3,904 | -3,382 |
法人税等の支払額 | -30,877 | -43,177 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,342 | 58,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,424 | -135 |
定期預金の払戻による収入 | 299 | 1,147 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -64,352 | -53,985 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,012 | 7,004 |
投資有価証券の取得による支出 | -559 | -2,909 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,726 | 242 |
長期貸付けによる支出 | -1,141 | -877 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,161 | 856 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,747 | - |
その他 | 830 | 382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,194 | -48,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -735 | 41,313 |
長期借入れによる収入 | 51,398 | 36,394 |
長期借入金の返済による支出 | -65,312 | -57,983 |
配当金の支払額 | -24,100 | -32,832 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13,745 | -12,974 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -85 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -7 | -5 |
その他 | -241 | -336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,830 | -26,423 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | -1,639 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,107 | -17,478 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,635 | 138,156 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - |