ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,599 | 99,730 |
| 減価償却費 | 44,324 | 42,434 |
| 減損損失 | 315 | 1,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -898 | -258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 910 | 4,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,649 | -5,269 |
| 支払利息 | 5,666 | 4,644 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,672 | -781 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 846 | -104 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 1,144 | 1,019 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -25,086 | -3,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,874 | 1,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,179 | 9,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,753 | -1,215 |
| その他 | -7,995 | 14,449 |
| 小計 | 95,696 | 168,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,647 | 7,486 |
| 利息の支払額 | -5,716 | -4,849 |
| 法人税等の支払額 | -69,152 | -27,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,475 | 143,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -436 | -96 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305 | 114 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -67,504 | -50,445 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,200 | 4,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,103 | -485 |
| 長期貸付けによる支出 | -62 | -2,233 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 60 | 1,752 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,358 |
| その他 | -935 | 1,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,475 | -46,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 108,743 | -81,042 |
| 長期借入れによる収入 | 21,774 | 86,791 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,870 | -40,326 |
| 配当金の支払額 | -16,588 | -18,162 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,787 | -9,948 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -10 | -5 |
| ストックオプションの行使による収入 | 64 | 22 |
| その他 | -480 | -4,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,845 | -67,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,286 | -1,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,868 | 27,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,622 | 135,527 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,196 | 283 |
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