ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,793 | 122,599 |
| 減価償却費 | 37,667 | 44,324 |
| 減損損失 | 125 | 315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,665 | -898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -961 | 910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,629 | -10,846 |
| 支払利息 | 8,048 | 7,025 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,896 | -1,672 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -122 | 846 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 971 | 1,144 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,442 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,008 | -36,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,123 | -18,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,856 | -11,753 |
| その他 | 3,074 | -9,381 |
| 小計 | 111,018 | 87,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,606 | 12,844 |
| 利息の支払額 | -8,469 | -7,230 |
| 法人税等の支払額 | -19,536 | -69,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,618 | 23,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -271 | -436 |
| 定期預金の払戻による収入 | 455 | 305 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -61,855 | -67,504 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,288 | 5,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,812 | -5,103 |
| 長期貸付けによる支出 | -15,868 | -13,793 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,137 | 15,321 |
| その他 | -3,543 | 2,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,470 | -63,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -44,936 | 108,743 |
| 長期借入れによる収入 | 132,434 | 21,774 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,760 | -98,870 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,300 | － |
| 配当金の支払額 | -10,649 | -16,588 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,868 | -7,787 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | -10 |
| ストックオプションの行使による収入 | 54 | 64 |
| その他 | -474 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,908 | 6,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,561 | 1,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,802 | -31,868 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,458 | 2,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,294 | 107,622 |
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