訂正有価証券報告書-第81期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 97,793 | 122,599 |
減価償却費 | 37,667 | 44,324 |
減損損失 | 125 | 315 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,665 | -898 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -961 | 910 |
受取利息及び受取配当金 | -8,629 | -10,846 |
支払利息 | 8,048 | 7,025 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,896 | -1,672 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -122 | 846 |
有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 971 | 1,144 |
持分変動損益(△は益) | -1,442 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,008 | -36,907 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -29,123 | -18,179 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,856 | -11,753 |
その他 | 3,074 | -9,381 |
小計 | 111,018 | 87,527 |
利息及び配当金の受取額 | 10,606 | 12,844 |
利息の支払額 | -8,469 | -7,230 |
法人税等の支払額 | -19,536 | -69,152 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,618 | 23,988 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -271 | -436 |
定期預金の払戻による収入 | 455 | 305 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -61,855 | -67,504 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,288 | 5,200 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,812 | -5,103 |
長期貸付けによる支出 | -15,868 | -13,793 |
長期貸付金の回収による収入 | 11,137 | 15,321 |
その他 | -3,543 | 2,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,470 | -63,989 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -44,936 | 108,743 |
長期借入れによる収入 | 132,434 | 21,774 |
長期借入金の返済による支出 | -83,760 | -98,870 |
少数株主からの払込みによる収入 | 3,300 | - |
配当金の支払額 | -10,649 | -16,588 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,868 | -7,787 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -7 | -10 |
ストックオプションの行使による収入 | 54 | 64 |
その他 | -474 | -480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,908 | 6,845 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,561 | 1,286 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,802 | -31,868 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,458 | 2,196 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,294 | 107,622 |