有価証券報告書-第80期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 57,654 | 97,793 |
減価償却費 | 36,407 | 37,667 |
減損損失 | 1,110 | 125 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,430 | 4,665 |
退職給付引当金の増減額 | 790 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -961 |
受取利息及び受取配当金 | -7,277 | -8,629 |
支払利息 | 6,739 | 8,048 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,526 | -1,896 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 80 | -122 |
有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 1,113 | 971 |
持分変動損益(△は益) | - | -1,442 |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,400 | -9,008 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,171 | -29,123 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,212 | 9,856 |
その他 | -4,980 | 3,074 |
小計 | 83,182 | 111,018 |
利息及び配当金の受取額 | 8,639 | 10,606 |
利息の支払額 | -7,012 | -8,469 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -17,832 | -19,536 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,976 | 93,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -375 | -271 |
定期預金の払戻による収入 | 428 | 455 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -53,447 | -61,855 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,868 | 3,288 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,482 | -5,812 |
長期貸付けによる支出 | -13,174 | -15,868 |
長期貸付金の回収による収入 | 7,608 | 11,137 |
その他 | -1,105 | -3,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,679 | -72,470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 47,071 | -44,936 |
長期借入れによる収入 | 32,447 | 132,434 |
長期借入金の返済による支出 | -66,401 | -83,760 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 3,300 |
配当金の支払額 | -5,237 | -10,649 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,035 | -4,868 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -5 | -7 |
ストックオプションの行使による収入 | 55 | 54 |
その他 | -275 | -474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,620 | -8,908 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,583 | 3,561 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,500 | 15,802 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,458 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,033 | 137,294 |