ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,654 | 97,793 |
| 減価償却費 | 36,407 | 37,667 |
| 減損損失 | 1,110 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,430 | 4,665 |
| 退職給付引当金の増減額 | 790 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,277 | -8,629 |
| 支払利息 | 6,739 | 8,048 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,526 | -1,896 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 80 | -122 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 1,113 | 971 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,400 | -9,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,171 | -29,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,212 | 9,856 |
| その他 | -4,980 | 3,074 |
| 小計 | 83,182 | 111,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,639 | 10,606 |
| 利息の支払額 | -7,012 | -8,469 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,832 | -19,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,976 | 93,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -375 | -271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 428 | 455 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -53,447 | -61,855 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,868 | 3,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,482 | -5,812 |
| 長期貸付けによる支出 | -13,174 | -15,868 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,608 | 11,137 |
| その他 | -1,105 | -3,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,679 | -72,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 47,071 | -44,936 |
| 長期借入れによる収入 | 32,447 | 132,434 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,401 | -83,760 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3,300 |
| 配当金の支払額 | -5,237 | -10,649 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,035 | -4,868 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -7 |
| ストックオプションの行使による収入 | 55 | 54 |
| その他 | -275 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,620 | -8,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,583 | 3,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,500 | 15,802 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,033 | 137,294 |
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