ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,831 | 57,654 |
| 減価償却費 | 34,278 | 36,407 |
| 減損損失 | 1,127 | 1,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -520 | 1,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,277 | 790 |
| 製造物賠償責任引当金の増減額（△は減少） | -2,790 | -2,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,369 | -7,277 |
| 支払利息 | 6,687 | 6,739 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,598 | -3,526 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -51 | 80 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 811 | 1,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | 142 |
| 持分変動損益（△は益） | -460 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,016 | -14,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,135 | -8,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,235 | 16,212 |
| その他 | -12,840 | -2,632 |
| 小計 | 21,002 | 83,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,995 | 8,639 |
| 利息の支払額 | -6,999 | -7,012 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,383 | -17,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,385 | 66,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -351 | -375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 508 | 428 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -47,560 | -53,447 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,638 | 3,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,149 | -6,482 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,302 | -13,174 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,741 | 7,608 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,029 | － |
| その他 | 2,423 | -1,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,081 | -62,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 52,462 | 47,071 |
| 長期借入れによる収入 | 89,505 | 32,447 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,633 | -66,401 |
| 配当金の支払額 | -7,157 | -5,237 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,033 | -4,035 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -5 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 55 |
| その他 | -379 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,761 | 3,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,096 | 5,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,608 | 13,500 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 548 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,532 | 120,033 |
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