有価証券報告書-第79期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 25,831 | 57,654 |
減価償却費 | 34,278 | 36,407 |
減損損失 | 1,127 | 1,110 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -520 | 1,430 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,277 | 790 |
製造物賠償責任引当金の増減額(△は減少) | -2,790 | -2,490 |
受取利息及び受取配当金 | -6,369 | -7,277 |
支払利息 | 6,687 | 6,739 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,598 | -3,526 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -51 | 80 |
有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 811 | 1,113 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 9 | 142 |
持分変動損益(△は益) | -460 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,016 | -14,400 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,135 | -8,171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,235 | 16,212 |
その他 | -12,840 | -2,632 |
小計 | 21,002 | 83,182 |
利息及び配当金の受取額 | 7,995 | 8,639 |
利息の支払額 | -6,999 | -7,012 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -24,383 | -17,832 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,385 | 66,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -351 | -375 |
定期預金の払戻による収入 | 508 | 428 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -47,560 | -53,447 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,638 | 3,868 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,149 | -6,482 |
長期貸付けによる支出 | -10,302 | -13,174 |
長期貸付金の回収による収入 | 6,741 | 7,608 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,029 | - |
その他 | 2,423 | -1,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,081 | -62,679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 52,462 | 47,071 |
長期借入れによる収入 | 89,505 | 32,447 |
長期借入金の返済による支出 | -111,633 | -66,401 |
配当金の支払額 | -7,157 | -5,237 |
少数株主への配当金の支払額 | -7,033 | -4,035 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -5 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 55 |
その他 | -379 | -275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,761 | 3,620 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,096 | 5,583 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -27,608 | 13,500 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 548 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,532 | 120,033 |